百隆东方:关于认购上海磐信九隆专户证券投资基金的公告

Admin 2015-10-27

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    百隆东方(601339)公告正文

    百隆东方:关于认购上海磐信九隆专户证券投资基金的公告 公告日期 2015-10-27     证券代码:601339       证券简称:百隆东方   公告编号:2015-040

     百隆东方股份有限公司关于认购上海磐信九隆专户证券投
                                 资基金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示:
         投资标的名称:上海磐信九隆专户证券投资基金
         投资金额:50,000 万元


        一、对外投资概述
        经 2015 年 6 月 15 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于扩大
    公司 2015 年度自有资金投资理财额度及范围的议案》,同意公司使用闲置自有
    资金最高额度不超过人民币 30 亿元适时进行委托理财等投资业务,包括但不限
    于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务(委托贷款对象不能为公司关
    联方)、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投
    资等符合国家规定的投资业务。在额度内资金可以滚动使用。上述事项授权期
    限自公司董事会审议通过之日起至 2015 年年度董事会召开之日止。
        2015 年 10 月 22 日,公司与基金管理人上海磐信投资管理有限公司、基金
    托管人中信证券股份有限公司签署《上海磐信九隆专户证券投资基金基金合
    同》。根据《合同》约定本公司将出资 50,000 万元认购上海磐信九隆专户证券
    投资基金。
        上述事项未构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
    定的重大资产重组,不需经股东大会审议通过。


        二、投资协议主体基本情况
        (一)投资协议主体
        基金管理人的基本信息

                                        1
        名称:上海磐信投资管理有限公司
        法定代表人:杨涛

        成立时间:2011 年 7 月 12 日
        企业性质: 一人有限责任公司(法人独资)
        注册资本:5000 万元人民币
        主要股东:中信产业投资基金管理有限公司
        主要投资领域: 实业投资,投资管理,投资咨询(除经纪)。.
        关联关系或其他利益关系说明:基金管理人与本公司之间不存在产权、业
    务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
        近一年经营状况:

                    (单位:元)        2014 年度
           营业收入合计                287,271,630.38
           营业支出合计                184,366,782.08
           利润总额                    104,391,386.23
           净利润                       78,237,518.65


        是否在基金业协会完成备案登记:是
        (二)基金托管人的基本信息
        名称:中信证券股份有限公司
        地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
        法人代表:王东明
        (三)投资基金的基本情况:
        基金名称:上海磐信九隆专户证券投资基金
        1、成立背景: 经双方友好协商,百隆东方股份有限公司拟认购由上海磐
    信投资管理有限公司担任管理人的上海磐信九隆专户证券投资基金,该基金主
    要投资流动性较好的二级市场证券。双方基于平等自愿、诚实信用的原则签订
    基金合同,严格遵守监管机构的各项法律法规。
        2、基金规模:本基金成立时的初始资产不得低于 500 万元,持有本基金
    份额的委托人人数累计不超过 200 人。本基金份额的初始面值为 1.00 元。
        3、投资人及投资比例:百隆东方股份有限公司为基金唯一投资人, 投资
    比例为 100%。
                                           2
           4、资金来源:投资人自有资金
           5、出资进度:百隆东方于 2015 年 10 月 22 日认购 500 万元人民币;拟于
    2015 年 10 月底 11 月初再次申购 49,500 万元;计划合计投资 50,000 万元。
           6、基金类别:非公开募集证券投资基金
           7、基金的运作方式:定期开放。
           8、基金的存续期限:
           自本基金成立之日起 2 年。经合同当事人协商一致,合同可以展期;本合
    同亦可根据合同约定提前终止。
           9、投资基金相关管理费用:
        基金管理人的管理费:基金的管理费从基金财产中列支,支付给基金管理
    人。本基金的年管理费率为 1%。
        基金托管人的托管费:基金的托管费从基金财产中列支,支付给基金托管
    人。本基金的年托管费率为 0.075%。
        基金行政管理人的行政服务费:基金的行政服务费从基金财产中列支,支
    付给基金行政管理人。本基金的年行政服务费率为 0.075%。
           10、基金管理人的业绩报酬
        在基金终止日,符合业绩报酬计提条件时,管理人计提业绩报酬。
        本基金计提业绩报酬的条件为基金实际回报实现大于基金参照回报。基金
    参照回报为每笔投资的年化收益率大于 10%。基金实际回报大于基金参照回报
    的部分为基金超额回报。管理人将根据基金超额回报部分按照 20%的比例收取
    管理人业绩报酬。

           11、基金收益分配原则
        在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人有权决定在符合有关基金
    分红条件的前提下是否对基金进行收益分配,收益分配的比例亦由基金管理人
    决定。在基金的每个运作年度内,管理人进行收益分配的次数不超过 2 次。
           12、投资基金的投资模式:
           投资目标:追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增
    值。
           投资范围:基金的投资范围为具有良好流动性的投资品种。
           赎回机制:基金采用预约方式办理赎回。
                                           3
        13、风险揭示:投资私募基金可能存在市场风险、管理风险、流动性风
    险、信用风险、私募基金管理人经营风险、技术风险、操作风险、权益类收益
    互换交易对手信用违约风险、战争及自然灾害等不可抗力风险、其他不可预
    知、不可防范风险。
        14、其他说明:鉴于本公司作为委托人投资于上海磐信投资管理有限公司
    作为管理人发起设立的上海磐信九隆专户证券投资基金,本公司与上海磐信投
    资管理有限公司就此约定:在上海磐信九隆专户证券投资基金存续期内,,将不
    会购买或出售百隆东方以及与其具有关联关系的其他公司股票。



        三、对上市公司的影响
        公司在保证生产经营所需资金的情况下,将自有闲置资金投资于证券投资
    资金,有利于提高闲置资金使用效率,进一步提高公司整体收益,对公司生产
    经营无重大影响,符合全体股东的利益。




                                                百隆东方股份有限公司董事会


                                                               2015年10月26日




                                      4

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