兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

　　投资市北高新非公开发行股票的公告

　　我司旗下兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投

　　资基金(LOF)、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全商业模式优鸯合型

　　证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全新视野

　　灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金参加了市北高新非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股

　　票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,现将相

　　关情况公告如下:

　　该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 15.31 元/股,锁定期限 12 个

　　月,已于 2016 年 8 月 31 日发布《上海市北高新股份有限公司非公开发行股票发

　　行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至 2016 年 8 月 31 日收

　　盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

　　成本    账面价值

　　认购股份    占基金资产    占基金资产

　　基金简称

　　成本(元)    净值比例   账面价值(元) 净值比例

　　(%)    (%)

　　兴全合润分级混合    261.2670   39,999,977.70    0.97    40,078357.80    0.97

　　兴全轻资产混合

　　326.5839   49,999,995.09    0.89    50,097,970.26    0.90

　　(LOF)

　　兴全全球视野股票    195.9504   30,000,006.24    0.91    30,058,791.36    0.91

　　兴全商业模式混合

　　65.3168    10,000,002.08    1.29    10,019,597.12    1.29

　　(LOF)

　　兴全绿色混合(LOF)   130.6336   20,000,004.16    1.61    20,039,194.24    1.62

　　兴全新视野定期开放

　　91.4435    13,999,999.85    0.26    14,027,432.90    0.26

　　混合发起式

　　投资者可登陆本公司网站(),或拨打客户服务电

　　话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

　　特此公告。

　　兴业全球基金管理有限公司

　　2016 年 9 月 2 日